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信托投资公司信托理财部出纳职务说明书

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信托投资公司信托理财部出纳职务说明书信托理财部出纳职务说明书
岗位名称所在部门直截了当上级直截了当下级所辖人员
出纳信托理财部信托理财部副经理
无无
岗位编号岗位定员工资级别薪酬类型岗位分析日期

本职：协助分管副经理负责本部门的现金收付、银行结算等出纳工作职责与工作任务：
职责表述：负责现金、支票、有价证券的保管与日常治理工作
保管库存现金、支票、有价证券，编制库存现金日报表，库存现职责一
频次：
工作金日报表经复核后归档治理任务
每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符
依照有关规定，操纵现金额度，并保证日常工作现金需要
职责表述：办理现金收付、银行结算业务
工作时刻百分比：10% 频次：频次：
工作时刻百分比：50% 职责二
按照国家有关现金治理制度的规定，依照会计复核后的现金收、频次：
付凭证办理现金收付业务
在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金频次：
付讫”戳记工作
任务负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务频次：
定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调剂表负责与开户银行其他往来票据的传递
频次：频次：
职职责表述：编制涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核会计编制责工作时刻百分比：25% 三的记账凭证，编制记账凭证汇总表

负责审核现金、银行存款收付业务原始凭证的真实性、合规性和频次：
完整性
工作
任务依照审核无误的原始凭证填制记账凭证
依据会计准则复核会计编制的记账凭证汇总复核无误的记账凭证，编制记账凭证汇总表
职责表述：登记现金、银行存款日记账职责四
频次：频次：频次：
工作时刻百分比：10%
依照会计审核无误的现金收付凭证、银行存款收付凭证登记现金频次：工作日记账与银行存款日记账，每日进行结账
任务
定期核对现金日记账、银行存款日记账与总账，以保证账账相符频次：
工作时刻百分比：5%
职责职责表述：完成上级交付的其它任务五权力：
涉及现金、银行存款收付业务原始凭证的审核权现金、支票、有价证券的保管权会计编制的记账凭证的审核权出纳业务的建议权工作协作关系：
打算财务部、资金治理部、机构信托部、个人信托部、公益信托部、综合治理部、人力资内部和谐关系
源部外部和谐关系各开户银行任职资格：
教育水平大学专科及以上学历专业
财务会计专业或者其他相关专业
培训经历财务治理培训、会计培训体会知识
1年以上工作体会
具备相应的财务治理知识、会计知识
技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备差不多的网络知识其它：

使用工具设备一样办公设备，运算机，交通及通讯设备，Intranet & Internet 网络工作环境
一样工作环境
工作时刻特点正常工作时刻
所需记录文档库存现金日报表、支票领用单、支票登记簿、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等备注：

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/7e54c635750bf78a6529647d27284b73f342366e.html